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北京首都开发股份有限公司2018年度报告摘要

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2019-4-13 04:16:25 显示全部楼层 阅读模式
北京首都开发股份有限公司
公司代码:600376 公司简称:首开股份
2018
年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2018年12月31日公司2,579,565,242股总股本为基数,每10股派发现金红利4元(含税),预计支付现金红利1,031,826,096.80元。
该预案将在股东大会审议通过后实施。
二公司基本情况
1公司简介


2报告期公司主要业务简介
本公司及子公司所属行业为房地产行业,主要业务为房地产开发及持有物业经营,经营模式以自主开发销售为主。公司始终如一坚持“践行责任、构筑美好”的品牌理念,并以“做城市复兴官”为己任,目前公司房地产业务已遍布国内多个主要城市。
2018年,房地产政策调控面临的宏观经济环境更加复杂,在金融财政政策定向“宽松”的同时,房地产调控政策依然“从紧”。2018年3月份的政府工作报告、7月份的中央政治局会议确定了全年房地产调控的政策基调,中央楼市控的定力较强。在此基调下,地方控政策体现出稳中偏紧、节奏及时、协同性强的特点,全年调控从供需两侧精准发力,市场预期已逐步回归理性,政策取得阶段性效果。
2018年,全国商品房销售面积171,654万平方米,比上年增长1.3%。其中,住宅销售面积增长2.2%,办公楼销售面积下降8.3%,商业营业用房销售面积下降6.8%。商品房销售额149,973亿元,增长12.2%。其中,住宅销售额增长14.7%,办公楼销售额下降2.6%,商业营业用房销售额增长0.7%。
2018年,全国房地产开发投资120,264亿元,比上年增长9.5%。其中,住宅投资85,192亿元,增长13.4%,比上年提高4个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.8%。
2018年,全国房地产开发企业房屋施工面积822,300万平方米,比上年增长5.2%。其中,住宅施工面积569,987万平方米,增长6.3%。房屋新开工面积209,342万平方米,增长17.2%。其中,住宅新开工面积153,353万平方米,增长19.7%。房屋竣工面积93,550万平方米,下降7.8%。其中,住宅竣工面积66,016万平方米,下降8.1%。
2018年,全国房地产开发企业土地购置面积29,142万平方米,比上年增长14.2%;土地成交价款16,102亿元,增长18.0%。
(数据来源:国家统计局、中国指数研究院)
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

3.2报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
因此本期合并的首开中晟,原为首开集团全资子公司。根据相关会计准则,首开中晟的经营成果、现金流量分别纳入本公司合并利润表、合并现金流量表中,使得季度数据与已披露定期报告数据存在差异。
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币

5.2公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
2018年1月11日,公司按时足额完成16首股01的2017年度的利息兑付。
2018年6月4日,公司按时足额完成14首开债的2017年度的利息兑付。
2018年9月5日,公司按时足额完成16首股02的2017年度的利息兑付。
2018年10月29日,公司按时足额完成15首股01回售部分的本金和2018年度的利息支付。
2018年10月29日,公司按时足额完成16首股03的2018年度的利息兑付。
除上述事项外,本年度无其他公司债券付息兑付情况。
5.3公司债券评级情况
√适用 □不适用
2014年11月,中诚信对公司主体长期信用状况和拟公开发行的2014年公司债券进行综合分析和评估,确认公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”;公司拟公开发行的2015年不超过40亿元公司债券信用等级为AA+。
根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,中诚信将在本次债券信用等级有效期内或者本次债券存续期内,持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素,以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。
在跟踪评级期限内,中诚信将于发行主体及担保主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并发布定期跟踪评级结果及报告;在此期限内,如发行主体、担保主体(如有)发生可能影响本次债券信用等级的重大事件,应及时通知中诚信,并提供相关资料,中诚信将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。
中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信网站(www.ccxr.com.cn)予以公告。公司亦将通过上交所网站(www.sse.com.cn)将上述跟踪评级结果及报告予以公告备查,投资者可以在上交所网站查询上述跟踪评级结果及报告。
2016年12月,中诚信发布《中诚信证评关于“14首开债”级别调整的公告》,上调公司主体级别为AAA,评级展望为稳定,上调“14首开债”信用级别为AAA。
2017年5月,中诚信发布跟踪评级报告,维持公司AAA的主体信用级别以及AAA的14首开债信用级别。
2018年6月,中诚信发布跟踪评级报告,维持公司AAA的主体信用级别以及AAA的14首开债信用级别。
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入397.36亿元,比上一年增长8.31%;实现归属于母公司所有者的净利润31.66亿元,比上一年增长36.75%。截至报告期末,公司总资产2,914.11亿元,归属于母公司所有者权益308.86亿元,分别比上一年增长18.60%、0.56%。全年结转各类房地产项目面积182.52万平方米,同比增长9.39%。
报告期内,公司共实现签约面积377.56万平方米,同比上升27.97%;签约金额1,007.27亿元,同比上升45.58%。
报告期内,公司主要项目实现开复工面积1,903.73万平方米,新开工面积738.33万平方米,竣工342.44万平方米,分别比上一年增长34.12%、31.77%、6.72%。其中,公司及控股子公司,开复工面积1,069.30万平方米,同比增加6.18%;新开工面积252.18万平方米,同比下降30.99%;竣工243.46万平方米,同比下降2.12%。具体情况详见报告期内房地产开发投资情况表。
全年共新增项目(不含土地一级开发项目)23个,地上建筑规模共计约269万平方米,其中,北京区域10个,地上建筑规模105万平方米;北方区域3个,地上建筑规模26万平方米;南方区域10个,地上建筑规模138万平方米。除公开市场获得土地储备外,2018年公司同时加大了项目股权收购力度,还获得了多个棚改、土地一级开发项目。具体情况详见公司相关公告。
报告期内,公司累计新增融资共计约417亿元,其中银行贷款162亿元,信托贷款27亿元,债权融资计划40亿元,公司债30亿元,中期票据25亿元,短期票据15亿元,超短期票据20亿元,资产支持专项计划(ABS)14亿元,保险债权投资计划76亿元,应付账款保理(ABS)7亿元,累计归还各类筹资241亿元。当期净增融资规模176亿元。
年末,公司资产负债率为81.58%,较上期增加0.97个百分点。
报告期内房地产储备情况

注:
1、上述土地储备项目,为公司报告期内未开工项目。
2、持有待开发土地的面积为包括项目代征用地的项目总土地面积。
3、规划计容建筑面积为项目地上建筑规模面积。
4、合作开发项目涉及的面积为合作项目土地面积。
5、公司权益土地面积=合作开发项目涉及的面积×合作开发项目的权益占比。
6、标*号项目,为公司非并表合作项目。
公司棚户区改造及土地一级开发项目情况

报告期内房地产开发投资情况
单位:亿元 币种:人民币


注:
1、项目用地面积为包括项目代征用地的总土地面积。
2、总投资额为项目的预计总投资额(含地价)。
3、在建建筑面积、新开工面积、竣工面积,均为报告期内数值。累计已竣工面积为项目历年(包含报告期)累计竣工情况。
4、在建建筑面积-新开工面积=当期复工面积。
5、标*号项目,为公司非并表合作项目。
报告期内房地产销售情况

注:
1、已预售面积为报告期当期销售面积。
2、标*号项目,为公司非并表合作项目。
3、所列项目不包括报告期未开盘项目;其他项目为公司各非重点项目合计。
公司2018年结利面积情况如下:
单位:万平方米

2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本公司对财务报表格式进行了以下修订:
A、资产负债表
将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;
将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;
将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;
将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;
将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;
将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;
将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
B、利润表
从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;
在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;
C、股东权益变动表
在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。
财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本公司作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,对可比期间的比较数据进行调整,调增2017年度其他收益298,250.52元,调减2017年度营业外收入298,250.52元。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
(下转B26版)

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